lundi, 17 juillet 2023 07:00

Les stratégies de base des options pour réussir en trading

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Dans le monde du trading, les options sont considérées comme des instruments financiers très polyvalents. Elles offrent aux investisseurs la possibilité de diversifier leur portefeuille et de générer des gains grâce à différentes stratégies de négociation. Cet article vous présentera les principales méthodes de trading d'options, telles que l'achat d'options, la vente d'options, les spreads, les straddles et les strangles.

Achat d'options : misez sur la hausse ou la baisse des actions

L'achat d'options est sans doute la stratégie la plus simple et la plus courante en matière de négociation d'options. Elle consiste à acheter des options d'achat (call) ou de vente (put) sur un actif. Lorsqu'un investisseur achète une option d'achat, il anticipe une hausse du prix de l'actif sous-jacent, tandis que lorsqu'il achète une option de vente, il s'attend à une baisse du prix de l'actif. Vous pouvez ainsi trader des options listées, des options OTC ou encore des warrants de cette même manière.

Pour profiter de la hausse des cours, un investisseur peut acheter des options d'achat. Il paye alors une prime à l'émetteur de l'option pour obtenir le droit d'acheter l'actif à un prix déterminé (prix d'exercice) avant une date donnée (date d'expiration). Si le prix de l'actif augmente au-delà du prix d'exercice, l'investisseur peut exercer son option et réaliser un bénéfice.

En revanche, si l'investisseur estime que le prix de l'actif va chuter, il peut acheter une option de vente. Il paie alors une prime à l'émetteur pour obtenir le droit de vendre l'actif à un prix déterminé avant une date donnée. Si le prix de l'actif baisse en dessous du prix d'exercice, l'investisseur peut exercer son option et réaliser un gain.

Straddle et Strangle : misez sur la volatilité

Les stratégies de straddle et de strangle sont utilisées par les investisseurs pour tirer profit de la volatilité du marché. Elles sont particulièrement intéressantes lorsqu'un événement majeur pourrait provoquer une forte fluctuation des prix, sans qu'il soit possible de prévoir dans quel sens le marché évoluera.

Straddle

Le straddle consiste à acheter simultanément une option d'achat et une option de vente sur le même actif, avec le même prix d'exercice et la même date d'expiration. Cette stratégie permet de réaliser un bénéfice si le prix de l'actif connaît une variation importante, que ce soit à la hausse ou à la baisse.

Strangle

Le strangle est similaire au straddle, mais avec une différence : les options d'achat et de vente ont des prix d'exercice différents. Le strangle est généralement moins coûteux que le straddle, car il implique des primes plus faibles. Toutefois, il nécessite une variation plus importante du prix de l'actif sous-jacent pour générer des gains.

En résumé, les stratégies de base des options offrent aux investisseurs une multitude de possibilités pour diversifier leur portefeuille et maximiser leurs gains. Chacune de ces méthodes présente ses avantages et ses inconvénients, et il est essentiel de bien comprendre leur fonctionnement avant de se lancer dans le trading d'options.